天弘安怡30天滚动持有短债发起E (022530.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1348元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6278 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起(012265) 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |