天弘安怡30天滚动持有短债发起E (022530.jj ) 申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1365元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6339 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 121.27万 | 106.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 65.81万 | 58.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 58.15万 | 51.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 53.36万 | 47.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 175.93万 | 157.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 111.03万 | 99.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 17.45万 | 15.74万元 | -- |