天弘安怡30天滚动持有短债发起E
(022530.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模65.81万元 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6314 / 7387)
相关基金: 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起(012265) 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘安怡30天滚动持有短债发起E.(022530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安怡30天滚动持有短债发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元65.81万58.24万元--
2025-12-311.13元58.15万51.69万元--
2025-09-301.12元53.36万47.63万元--
2025-06-301.12元175.93万157.46万元--
2025-03-311.11元111.03万99.87万元--
2024-12-311.11元17.45万15.74万元--

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