天弘安怡30天滚动持有短债发起E (022530.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1240元 (2025-12-12) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (5973 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-21 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-10-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-10-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-10-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-09-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-09-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-09-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |