天弘安怡30天滚动持有短债发起E (022530.jj ) 申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1365元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6339 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |