天弘安怡30天滚动持有短债发起E (022530.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1240元 (2025-12-16) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (5957 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.87亿 | 98.64% |
| (其中) 债券 | 57.44亿 | 96.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.43亿 | 2.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,587.74万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 5,526.27万 | 0.93% |
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