天弘安怡30天滚动持有短债发起E (022530.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2025-12-25) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6024 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起 | ||
| 基金主代码 | 012265 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-11 | ||
| 总份额 | 49.22亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率（税后）×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022529 | 012265 | 022530 |
| 子基金份额 | 460.38万 份 (2025-09-30) | 49.17亿 份 (2025-09-30) | 47.63万 份 (2025-09-30) |