天弘安怡30天滚动持有短债发起A (022529.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1337元 (2026-03-27) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5753 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 、天弘安怡30天滚动持有短债发起E |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |