泓德裕泰债券D (022506.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘佳基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4443元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3610 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕泰债券(002138) 、泓德裕泰债券C |
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泓德裕泰债券D(022506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-22 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-21 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-17 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-15 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-14 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-13 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-10 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-09 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-08 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-07 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-06 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-03 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-02 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-01 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-29 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-25 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-24 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-23 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-22 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-18 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-16 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-15 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-12 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-11 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-10 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-09 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-08 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-05 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-03 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-02 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-01 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-28 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-05-27 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-26 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-25 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-22 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-21 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-20 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-19 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-18 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-15 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-05-14 | 1.4501元 | 1.4501元 |