泓德裕泰债券D(022506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-09-15 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-09-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-09-11 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-09-10 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-09-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-09-08 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-09-07 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-09-04 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-09-03 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-09-02 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-09-01 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-08-31 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-08-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-26 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-25 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-08-21 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-20 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-08-19 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-18 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-17 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-14 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-13 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-12 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-11 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-08-10 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-07 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-06 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-08-05 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-08-04 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-08-03 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-31 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-07-30 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-29 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-27 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-24 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-23 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-22 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-21 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-17 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-15 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-14 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-13 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-10 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-09 | 1.4372元 | 1.4372元 |