泓德裕泰债券D(022506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-01-23 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-22 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-21 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-01-20 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-19 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-15 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-14 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-13 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-08 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-05 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-31 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-12-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-29 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-25 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-12-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-19 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-18 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-16 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-15 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-12-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-09 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-08 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-05 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-04 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-03 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-01 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-11-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-11-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-26 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-11-25 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-24 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-21 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-11-20 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-11-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-11-18 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-11-17 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-11-14 | 1.4326元 | 1.4326元 |