泓德裕泰债券D(022506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2026-08-26 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2026-06-30 | 181.12万元 | 0.40% | 58.87万元 | 0.13% |
| 2026-06-30 | 181.12万元 | 0.40% | 58.87万元 | 0.13% |
| 2026-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2026-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2025-12-31 | 379.94万元 | 0.40% | 123.48万元 | 0.13% |
| 2025-12-31 | 379.94万元 | 0.40% | 123.48万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 160.04万元 | 0.40% | 52.01万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 160.04万元 | 0.40% | 52.01万元 | 0.13% |
| 2025-06-04 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2025-06-04 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2025-02-11 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2025-02-11 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 369.77万元 | 0.40% | 120.18万元 | 0.13% |
| 2024-12-31 | 369.77万元 | 0.40% | 120.18万元 | 0.13% |
| 2024-11-22 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2024-11-22 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |