泓德裕泰债券D (022506.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘佳基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4473元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2510 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕泰债券(002138) 、泓德裕泰债券C |
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泓德裕泰债券D(022506) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.31% | -0.20% | 0.26% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | 0.64% | -0.16% | 0.19% | 0.11% | 0.28% | 0.45% | 0.37% | 0.34% | -- | 0.36% | 0% | 0.32% | 2.95% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 1.01% | 1.23% |