泓德裕泰债券D (022506.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘佳基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4507元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1860 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕泰债券(002138) 、泓德裕泰债券C |
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泓德裕泰债券D(022506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-29 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-28 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-24 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-23 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-22 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-21 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-20 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-16 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-15 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-14 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-10 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-09 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-08 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-02 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-01 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-31 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-30 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-27 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-26 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-25 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-24 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-20 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-19 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-18 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-17 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-16 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-13 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-03-12 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-11 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-10 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-06 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-05 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-04 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-02 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-27 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-26 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-25 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-24 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-02-13 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-12 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-02-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |