泓德裕泰债券D (022506.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘佳基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4473元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2553 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕泰债券(002138) 、泓德裕泰债券C |
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泓德裕泰债券D(022506) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 7,548.07万 | 5,216.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 5,370.26万 | 3,741.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 5,752.39万 | 4,035.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,806.08万 | 1,275.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 2,837.64万 | 2,021.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 5,447.90万 | 3,907.27万元 | -- |