富国全球债券（QDII）E (022503.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2477元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.009% (444 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）A 、富国全球债券（QDII）C |
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富国全球债券（QDII）E(022503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2477元 | 1.2867元 |
| 2026-09-09 | 1.2553元 | 1.2943元 |
| 2026-09-08 | 1.2592元 | 1.2982元 |
| 2026-09-07 | 1.2593元 | 1.2983元 |
| 2026-09-04 | 1.2589元 | 1.2979元 |
| 2026-09-03 | 1.2600元 | 1.2990元 |
| 2026-09-02 | 1.2590元 | 1.2980元 |
| 2026-09-01 | 1.2577元 | 1.2967元 |
| 2026-08-31 | 1.2605元 | 1.2995元 |
| 2026-08-28 | 1.2623元 | 1.3013元 |
| 2026-08-27 | 1.2656元 | 1.3046元 |
| 2026-08-26 | 1.2672元 | 1.3062元 |
| 2026-08-25 | 1.2683元 | 1.3073元 |
| 2026-08-24 | 1.2636元 | 1.3026元 |
| 2026-08-21 | 1.2600元 | 1.2990元 |
| 2026-08-20 | 1.2621元 | 1.3011元 |
| 2026-08-19 | 1.2664元 | 1.3054元 |
| 2026-08-18 | 1.2622元 | 1.3012元 |
| 2026-08-17 | 1.2600元 | 1.2990元 |
| 2026-08-14 | 1.2624元 | 1.3014元 |
| 2026-08-13 | 1.2656元 | 1.3046元 |
| 2026-08-12 | 1.2615元 | 1.3005元 |
| 2026-08-11 | 1.2622元 | 1.3012元 |
| 2026-08-10 | 1.2609元 | 1.2999元 |
| 2026-08-07 | 1.2647元 | 1.3037元 |
| 2026-08-06 | 1.2622元 | 1.3012元 |
| 2026-08-05 | 1.2661元 | 1.3051元 |
| 2026-08-04 | 1.2663元 | 1.3053元 |
| 2026-08-03 | 1.2619元 | 1.3009元 |
| 2026-07-31 | 1.2579元 | 1.2969元 |
| 2026-07-30 | 1.2616元 | 1.3006元 |
| 2026-07-29 | 1.2621元 | 1.3011元 |
| 2026-07-28 | 1.2674元 | 1.3064元 |
| 2026-07-27 | 1.2639元 | 1.3029元 |
| 2026-07-24 | 1.2628元 | 1.3018元 |
| 2026-07-23 | 1.2613元 | 1.3003元 |
| 2026-07-22 | 1.2644元 | 1.3034元 |
| 2026-07-21 | 1.2654元 | 1.3044元 |
| 2026-07-20 | 1.2679元 | 1.3069元 |
| 2026-07-17 | 1.2704元 | 1.3094元 |
| 2026-07-16 | 1.2690元 | 1.3080元 |
| 2026-07-15 | 1.2695元 | 1.3085元 |
| 2026-07-14 | 1.2683元 | 1.3073元 |
| 2026-07-13 | 1.2666元 | 1.3056元 |
| 2026-07-10 | 1.2701元 | 1.3091元 |
| 2026-07-09 | 1.2715元 | 1.3105元 |
| 2026-07-08 | 1.2709元 | 1.3099元 |
| 2026-07-07 | 1.2721元 | 1.3111元 |
| 2026-07-06 | 1.2772元 | 1.3162元 |
| 2026-07-03 | 1.2752元 | 1.3142元 |