富国全球债券（QDII）E (022503.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2644元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (427 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）(100050) 、富国全球债券（QDII）人民币C |
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富国全球债券（QDII）E(022503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2644元 | 1.3034元 |
| 2026-07-21 | 1.2654元 | 1.3044元 |
| 2026-07-20 | 1.2679元 | 1.3069元 |
| 2026-07-17 | 1.2704元 | 1.3094元 |
| 2026-07-16 | 1.2690元 | 1.3080元 |
| 2026-07-15 | 1.2695元 | 1.3085元 |
| 2026-07-14 | 1.2683元 | 1.3073元 |
| 2026-07-13 | 1.2666元 | 1.3056元 |
| 2026-07-10 | 1.2701元 | 1.3091元 |
| 2026-07-09 | 1.2715元 | 1.3105元 |
| 2026-07-08 | 1.2709元 | 1.3099元 |
| 2026-07-07 | 1.2721元 | 1.3111元 |
| 2026-07-06 | 1.2772元 | 1.3162元 |
| 2026-07-03 | 1.2752元 | 1.3142元 |
| 2026-07-02 | 1.2759元 | 1.3149元 |
| 2026-07-01 | 1.2760元 | 1.3150元 |
| 2026-06-30 | 1.2775元 | 1.3165元 |
| 2026-06-29 | 1.2843元 | 1.3233元 |
| 2026-06-26 | 1.2837元 | 1.3227元 |
| 2026-06-25 | 1.2835元 | 1.3225元 |
| 2026-06-24 | 1.2836元 | 1.3226元 |
| 2026-06-23 | 1.2753元 | 1.3143元 |
| 2026-06-22 | 1.2741元 | 1.3131元 |
| 2026-06-18 | 1.2773元 | 1.3163元 |
| 2026-06-17 | 1.2737元 | 1.3127元 |
| 2026-06-16 | 1.2763元 | 1.3153元 |
| 2026-06-15 | 1.2739元 | 1.3129元 |
| 2026-06-12 | 1.2735元 | 1.3125元 |
| 2026-06-11 | 1.2753元 | 1.3143元 |
| 2026-06-10 | 1.2691元 | 1.3081元 |
| 2026-06-09 | 1.2714元 | 1.3104元 |
| 2026-06-08 | 1.2696元 | 1.3086元 |
| 2026-06-05 | 1.2706元 | 1.3096元 |
| 2026-06-04 | 1.2751元 | 1.3141元 |
| 2026-06-03 | 1.2730元 | 1.3120元 |
| 2026-06-02 | 1.2761元 | 1.3151元 |
| 2026-06-01 | 1.2748元 | 1.3138元 |
| 2026-05-29 | 1.2754元 | 1.3144元 |
| 2026-05-28 | 1.2762元 | 1.3152元 |
| 2026-05-27 | 1.2741元 | 1.3131元 |
| 2026-05-26 | 1.2736元 | 1.3126元 |
| 2026-05-25 | 1.2688元 | 1.3078元 |
| 2026-05-22 | 1.2698元 | 1.3088元 |
| 2026-05-21 | 1.2683元 | 1.3073元 |
| 2026-05-20 | 1.2679元 | 1.3069元 |
| 2026-05-19 | 1.2629元 | 1.3019元 |
| 2026-05-18 | 1.2686元 | 1.3076元 |
| 2026-05-15 | 1.2684元 | 1.3074元 |
| 2026-05-14 | 1.2744元 | 1.3134元 |
| 2026-05-13 | 1.2755元 | 1.3145元 |