富国全球债券（QDII）E (022503.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2965元 (2026-02-06) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (394 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）A 、富国全球债券（QDII）人民币C |
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富国全球债券（QDII）E(022503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.33亿 | 97.00% |
| (其中) 债券 | 63.33亿 | 97.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 2.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,523.28万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 3,102.24万 | 0.48% |
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