富国全球债券（QDII）E (022503.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2477元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.009% (444 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）A 、富国全球债券（QDII）C |
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富国全球债券（QDII）E(022503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,498.76万元 | 0.50% | 299.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,498.76万元 | 0.50% | 299.75万元 | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,584.84万元 | 0.50% | 316.97万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,584.84万元 | 0.50% | 316.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,069.25万元 | 0.50% | 613.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,069.25万元 | 0.50% | 613.85万元 | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |