富国全球债券（QDII）E (022503.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2965元 (2026-02-06) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (394 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）A 、富国全球债券（QDII）人民币C |
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富国全球债券（QDII）E(022503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2965元 | 1.3355元 |
| 2026-02-05 | 1.2973元 | 1.3363元 |
| 2026-02-04 | 1.2906元 | 1.3296元 |
| 2026-02-03 | 1.2926元 | 1.3316元 |
| 2026-02-02 | 1.2932元 | 1.3322元 |
| 2026-01-30 | 1.2960元 | 1.3350元 |
| 2026-01-29 | 1.2973元 | 1.3363元 |
| 2026-01-28 | 1.2967元 | 1.3357元 |
| 2026-01-27 | 1.2982元 | 1.3372元 |
| 2026-01-26 | 1.3000元 | 1.3390元 |
| 2026-01-23 | 1.3001元 | 1.3391元 |
| 2026-01-22 | 1.3001元 | 1.3391元 |
| 2026-01-21 | 1.2995元 | 1.3385元 |
| 2026-01-20 | 1.2954元 | 1.3344元 |
| 2026-01-19 | 1.3009元 | 1.3399元 |
| 2026-01-16 | 1.3015元 | 1.3405元 |
| 2026-01-15 | 1.3039元 | 1.3429元 |
| 2026-01-14 | 1.3067元 | 1.3457元 |
| 2026-01-13 | 1.3033元 | 1.3423元 |
| 2026-01-12 | 1.3034元 | 1.3424元 |
| 2026-01-09 | 1.3043元 | 1.3433元 |
| 2026-01-08 | 1.3047元 | 1.3437元 |
| 2026-01-07 | 1.3056元 | 1.3446元 |
| 2026-01-06 | 1.3034元 | 1.3424元 |
| 2026-01-05 | 1.3050元 | 1.3440元 |
| 2025-12-30 | 1.3082元 | 1.3472元 |
| 2025-12-29 | 1.3089元 | 1.3479元 |
| 2025-12-26 | 1.3079元 | 1.3469元 |
| 2025-12-25 | 1.3083元 | 1.3473元 |
| 2025-12-24 | 1.3094元 | 1.3484元 |
| 2025-12-23 | 1.3087元 | 1.3477元 |
| 2025-12-22 | 1.3095元 | 1.3485元 |
| 2025-12-19 | 1.3101元 | 1.3491元 |
| 2025-12-18 | 1.3121元 | 1.3511元 |
| 2025-12-17 | 1.3100元 | 1.3490元 |
| 2025-12-16 | 1.3107元 | 1.3497元 |
| 2025-12-15 | 1.3101元 | 1.3491元 |
| 2025-12-12 | 1.3096元 | 1.3486元 |
| 2025-12-11 | 1.3119元 | 1.3509元 |
| 2025-12-10 | 1.3135元 | 1.3525元 |
| 2025-12-09 | 1.3115元 | 1.3505元 |
| 2025-12-08 | 1.3126元 | 1.3516元 |
| 2025-12-05 | 1.3137元 | 1.3527元 |
| 2025-12-04 | 1.3155元 | 1.3545元 |
| 2025-12-03 | 1.3172元 | 1.3562元 |
| 2025-12-02 | 1.3165元 | 1.3555元 |
| 2025-12-01 | 1.3160元 | 1.3550元 |
| 2025-11-28 | 1.3207元 | 1.3597元 |
| 2025-11-27 | 1.3220元 | 1.3610元 |
| 2025-11-26 | 1.3221元 | 1.3611元 |