富国全球债券（QDII）E (022503.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3107元 (2025-12-16) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (350 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球债券（QDII）人民币A 、富国全球债券（QDII）人民币C |
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富国全球债券（QDII）E(022503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3107元 | 1.3497元 |
| 2025-12-15 | 1.3101元 | 1.3491元 |
| 2025-12-12 | 1.3096元 | 1.3486元 |
| 2025-12-11 | 1.3119元 | 1.3509元 |
| 2025-12-10 | 1.3135元 | 1.3525元 |
| 2025-12-09 | 1.3115元 | 1.3505元 |
| 2025-12-08 | 1.3126元 | 1.3516元 |
| 2025-12-05 | 1.3137元 | 1.3527元 |
| 2025-12-04 | 1.3155元 | 1.3545元 |
| 2025-12-03 | 1.3172元 | 1.3562元 |
| 2025-12-02 | 1.3165元 | 1.3555元 |
| 2025-12-01 | 1.3160元 | 1.3550元 |
| 2025-11-28 | 1.3207元 | 1.3597元 |
| 2025-11-27 | 1.3220元 | 1.3610元 |
| 2025-11-26 | 1.3221元 | 1.3611元 |
| 2025-11-25 | 1.3223元 | 1.3613元 |
| 2025-11-24 | 1.3213元 | 1.3603元 |
| 2025-11-21 | 1.3194元 | 1.3584元 |
| 2025-11-20 | 1.3187元 | 1.3577元 |
| 2025-11-19 | 1.3154元 | 1.3544元 |
| 2025-11-18 | 1.3166元 | 1.3556元 |
| 2025-11-17 | 1.3147元 | 1.3537元 |
| 2025-11-14 | 1.3137元 | 1.3527元 |
| 2025-11-13 | 1.3161元 | 1.3551元 |
| 2025-11-12 | 1.3184元 | 1.3574元 |
| 2025-11-11 | 1.3163元 | 1.3553元 |
| 2025-11-10 | 1.3161元 | 1.3551元 |
| 2025-11-07 | 1.3164元 | 1.3554元 |
| 2025-11-06 | 1.3172元 | 1.3562元 |
| 2025-11-05 | 1.3140元 | 1.3530元 |
| 2025-11-04 | 1.3178元 | 1.3568元 |
| 2025-11-03 | 1.3160元 | 1.3550元 |
| 2025-10-31 | 1.3178元 | 1.3568元 |
| 2025-10-30 | 1.3162元 | 1.3552元 |
| 2025-10-29 | 1.3170元 | 1.3560元 |
| 2025-10-28 | 1.3226元 | 1.3616元 |
| 2025-10-27 | 1.3225元 | 1.3615元 |
| 2025-10-24 | 1.3220元 | 1.3610元 |
| 2025-10-23 | 1.3221元 | 1.3611元 |
| 2025-10-22 | 1.3255元 | 1.3645元 |
| 2025-10-21 | 1.3239元 | 1.3629元 |
| 2025-10-20 | 1.3231元 | 1.3621元 |
| 2025-10-17 | 1.3206元 | 1.3596元 |
| 2025-10-16 | 1.3225元 | 1.3615元 |
| 2025-10-15 | 1.3199元 | 1.3589元 |
| 2025-10-14 | 1.3204元 | 1.3594元 |
| 2025-10-13 | 1.3201元 | 1.3591元 |
| 2025-10-10 | 1.3202元 | 1.3592元 |
| 2025-10-09 | 1.3147元 | 1.3537元 |
| 2025-09-30 | 1.3122元 | 1.3512元 |