国泰中证生物医药ETF联接E (022498.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8811元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.65% (5408 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接(006756)目标基金: 国泰中证生物医药ETF(512290) |
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国泰中证生物医药ETF联接E(022498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-04 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-01 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-28 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-25 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-24 | 0.9415元 | 0.9415元 |