国泰中证生物医药ETF联接E (022498.jj ) CS生医 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0341元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3623 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接C目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接E(022498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-10-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-09-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-09-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |