国泰中证生物医药ETF联接E (022498.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9816元 (2026-04-07) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4410 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接A目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接E(022498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-24 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-23 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-16 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-10 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |