国泰中证生物医药ETF联接E (022498.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (3849 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接(006756)目标基金: 国泰中证生物医药ETF(512290) |
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国泰中证生物医药ETF联接E(022498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-18 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-17 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-16 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-15 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-12 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-10 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-09 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-08 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-05 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-04 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-01 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-28 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-25 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |