国泰中证生物医药ETF联接E (022498.jj ) CS生医 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3344 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接C目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接E(022498) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1,779.61万 | 1,841.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 7,715.75万 | 7,947.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 821.77万 | 813.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 634.65万 | 529.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 112.71万 | 114.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 764.50万 | 795.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 6.13万 | 6.62万元 | -- |