国泰中证生物医药ETF联接E (022498.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0356元 (2025-12-19) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3291 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接A目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接E(022498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.04万元 | 0.50% | 1.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.84万元 | 0.50% | 4.17万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.04万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 30.13万元 | 0.50% | 6.03万元 | 0.10% |