华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1864元 | 1.3911元 |
| 2026-07-15 | 1.1996元 | 1.4043元 |
| 2026-07-14 | 1.2035元 | 1.4082元 |
| 2026-07-13 | 1.1905元 | 1.3952元 |
| 2026-07-10 | 1.2155元 | 1.4202元 |
| 2026-07-09 | 1.2227元 | 1.4274元 |
| 2026-07-08 | 1.1992元 | 1.4039元 |
| 2026-07-07 | 1.2035元 | 1.4082元 |
| 2026-07-06 | 1.2161元 | 1.4208元 |
| 2026-07-03 | 1.2168元 | 1.4215元 |
| 2026-07-02 | 1.1845元 | 1.3892元 |
| 2026-07-01 | 1.2168元 | 1.4215元 |
| 2026-06-30 | 1.2193元 | 1.4240元 |
| 2026-06-29 | 1.2068元 | 1.4115元 |
| 2026-06-26 | 1.1986元 | 1.4033元 |
| 2026-06-25 | 1.2352元 | 1.4399元 |
| 2026-06-24 | 1.2461元 | 1.4508元 |
| 2026-06-23 | 1.2419元 | 1.4466元 |
| 2026-06-22 | 1.2787元 | 1.4834元 |
| 2026-06-18 | 1.2831元 | 1.4878元 |
| 2026-06-17 | 1.2827元 | 1.4874元 |
| 2026-06-16 | 1.2719元 | 1.4766元 |
| 2026-06-15 | 1.2767元 | 1.4814元 |
| 2026-06-12 | 1.2489元 | 1.4536元 |
| 2026-06-11 | 1.2522元 | 1.4569元 |
| 2026-06-10 | 1.2549元 | 1.4596元 |
| 2026-06-09 | 1.2890元 | 1.4937元 |
| 2026-06-08 | 1.2632元 | 1.4679元 |
| 2026-06-05 | 1.2946元 | 1.4993元 |
| 2026-06-04 | 1.3050元 | 1.5097元 |
| 2026-06-03 | 1.2989元 | 1.5036元 |
| 2026-06-02 | 1.2933元 | 1.4980元 |
| 2026-06-01 | 1.2884元 | 1.4931元 |
| 2026-05-29 | 1.3004元 | 1.5051元 |
| 2026-05-28 | 1.2948元 | 1.4995元 |
| 2026-05-27 | 1.2956元 | 1.5003元 |
| 2026-05-26 | 1.2951元 | 1.4998元 |
| 2026-05-25 | 1.2841元 | 1.4888元 |
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.4751元 |
| 2026-05-21 | 1.2494元 | 1.4541元 |
| 2026-05-20 | 1.2600元 | 1.4647元 |
| 2026-05-19 | 1.2539元 | 1.4586元 |
| 2026-05-18 | 1.2640元 | 1.4687元 |
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.4726元 |
| 2026-05-14 | 1.2727元 | 1.4774元 |
| 2026-05-13 | 1.2798元 | 1.4845元 |
| 2026-05-12 | 1.2600元 | 1.4647元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.4613元 |
| 2026-05-08 | 1.2540元 | 1.4587元 |
| 2026-05-07 | 1.2459元 | 1.4506元 |