华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.4751元 |
| 2026-05-21 | 1.2494元 | 1.4541元 |
| 2026-05-20 | 1.2600元 | 1.4647元 |
| 2026-05-19 | 1.2539元 | 1.4586元 |
| 2026-05-18 | 1.2640元 | 1.4687元 |
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.4726元 |
| 2026-05-14 | 1.2727元 | 1.4774元 |
| 2026-05-13 | 1.2798元 | 1.4845元 |
| 2026-05-12 | 1.2600元 | 1.4647元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.4613元 |
| 2026-05-08 | 1.2540元 | 1.4587元 |
| 2026-05-07 | 1.2459元 | 1.4506元 |
| 2026-05-06 | 1.2066元 | 1.4113元 |
| 2026-04-30 | 1.1858元 | 1.3905元 |
| 2026-04-29 | 1.2019元 | 1.4066元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.3937元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.3979元 |
| 2026-04-24 | 1.1845元 | 1.3892元 |
| 2026-04-23 | 1.1884元 | 1.3931元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.4028元 |
| 2026-04-21 | 1.1901元 | 1.3948元 |
| 2026-04-20 | 1.1725元 | 1.3772元 |
| 2026-04-17 | 1.1614元 | 1.3661元 |
| 2026-04-16 | 1.1455元 | 1.3502元 |
| 2026-04-15 | 1.1335元 | 1.3382元 |
| 2026-04-14 | 1.1389元 | 1.3436元 |
| 2026-04-13 | 1.1295元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.1266元 | 1.3313元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.3257元 |
| 2026-04-08 | 1.1192元 | 1.3239元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.2881元 |
| 2026-04-03 | 1.0829元 | 1.2876元 |
| 2026-04-02 | 1.0832元 | 1.2879元 |
| 2026-04-01 | 1.0945元 | 1.2992元 |
| 2026-03-31 | 1.0762元 | 1.2809元 |
| 2026-03-30 | 1.0906元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.2933元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.2918元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.0877元 | 1.2924元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.2798元 |
| 2026-03-20 | 1.1016元 | 1.3063元 |
| 2026-03-19 | 1.1188元 | 1.3235元 |
| 2026-03-18 | 1.1355元 | 1.3402元 |
| 2026-03-17 | 1.1258元 | 1.3305元 |
| 2026-03-16 | 1.1463元 | 1.3510元 |
| 2026-03-13 | 1.1481元 | 1.3528元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.3616元 |
| 2026-03-11 | 1.1651元 | 1.3698元 |
| 2026-03-10 | 1.1630元 | 1.3677元 |