华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-24 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-22 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-17 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-11-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-07 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-10-31 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-10-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-10-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-10-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-10-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-10-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |