华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1845元 | 1.3892元 |
| 2026-04-23 | 1.1884元 | 1.3931元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.4028元 |
| 2026-04-21 | 1.1901元 | 1.3948元 |
| 2026-04-20 | 1.1725元 | 1.3772元 |
| 2026-04-17 | 1.1614元 | 1.3661元 |
| 2026-04-16 | 1.1455元 | 1.3502元 |
| 2026-04-15 | 1.1335元 | 1.3382元 |
| 2026-04-14 | 1.1389元 | 1.3436元 |
| 2026-04-13 | 1.1295元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.1266元 | 1.3313元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.3257元 |
| 2026-04-08 | 1.1192元 | 1.3239元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.2881元 |
| 2026-04-03 | 1.0829元 | 1.2876元 |
| 2026-04-02 | 1.0832元 | 1.2879元 |
| 2026-04-01 | 1.0945元 | 1.2992元 |
| 2026-03-31 | 1.0762元 | 1.2809元 |
| 2026-03-30 | 1.0906元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.2933元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.2918元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.0877元 | 1.2924元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.2798元 |
| 2026-03-20 | 1.1016元 | 1.3063元 |
| 2026-03-19 | 1.1188元 | 1.3235元 |
| 2026-03-18 | 1.1355元 | 1.3402元 |
| 2026-03-17 | 1.1258元 | 1.3305元 |
| 2026-03-16 | 1.1463元 | 1.3510元 |
| 2026-03-13 | 1.1481元 | 1.3528元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.3616元 |
| 2026-03-11 | 1.1651元 | 1.3698元 |
| 2026-03-10 | 1.1630元 | 1.3677元 |
| 2026-03-09 | 1.1399元 | 1.3446元 |
| 2026-03-06 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-04 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-03 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-27 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-02-26 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-25 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-02-24 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-12 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-10 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-02-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |