华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2831元 | 1.4878元 |
| 2026-06-17 | 1.2827元 | 1.4874元 |
| 2026-06-16 | 1.2719元 | 1.4766元 |
| 2026-06-15 | 1.2767元 | 1.4814元 |
| 2026-06-12 | 1.2489元 | 1.4536元 |
| 2026-06-11 | 1.2522元 | 1.4569元 |
| 2026-06-10 | 1.2549元 | 1.4596元 |
| 2026-06-09 | 1.2890元 | 1.4937元 |
| 2026-06-08 | 1.2632元 | 1.4679元 |
| 2026-06-05 | 1.2946元 | 1.4993元 |
| 2026-06-04 | 1.3050元 | 1.5097元 |
| 2026-06-03 | 1.2989元 | 1.5036元 |
| 2026-06-02 | 1.2933元 | 1.4980元 |
| 2026-06-01 | 1.2884元 | 1.4931元 |
| 2026-05-29 | 1.3004元 | 1.5051元 |
| 2026-05-28 | 1.2948元 | 1.4995元 |
| 2026-05-27 | 1.2956元 | 1.5003元 |
| 2026-05-26 | 1.2951元 | 1.4998元 |
| 2026-05-25 | 1.2841元 | 1.4888元 |
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.4751元 |
| 2026-05-21 | 1.2494元 | 1.4541元 |
| 2026-05-20 | 1.2600元 | 1.4647元 |
| 2026-05-19 | 1.2539元 | 1.4586元 |
| 2026-05-18 | 1.2640元 | 1.4687元 |
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.4726元 |
| 2026-05-14 | 1.2727元 | 1.4774元 |
| 2026-05-13 | 1.2798元 | 1.4845元 |
| 2026-05-12 | 1.2600元 | 1.4647元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.4613元 |
| 2026-05-08 | 1.2540元 | 1.4587元 |
| 2026-05-07 | 1.2459元 | 1.4506元 |
| 2026-05-06 | 1.2066元 | 1.4113元 |
| 2026-04-30 | 1.1858元 | 1.3905元 |
| 2026-04-29 | 1.2019元 | 1.4066元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.3937元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.3979元 |
| 2026-04-24 | 1.1845元 | 1.3892元 |
| 2026-04-23 | 1.1884元 | 1.3931元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.4028元 |
| 2026-04-21 | 1.1901元 | 1.3948元 |
| 2026-04-20 | 1.1725元 | 1.3772元 |
| 2026-04-17 | 1.1614元 | 1.3661元 |
| 2026-04-16 | 1.1455元 | 1.3502元 |
| 2026-04-15 | 1.1335元 | 1.3382元 |
| 2026-04-14 | 1.1389元 | 1.3436元 |
| 2026-04-13 | 1.1295元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.1266元 | 1.3313元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.3257元 |
| 2026-04-08 | 1.1192元 | 1.3239元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.2881元 |