华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-12 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-10 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-02-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-03 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-02-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-30 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-27 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-26 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-21 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-14 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-06 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-31 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-24 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-22 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-17 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |