华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,058.83万 | 69.85% |
| (其中) 股票 | 4,058.83万 | 69.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 626.53万 | 10.78% |
| (其中) 债券 | 626.53万 | 10.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.05万 | 18.09% |
| 4 | 其他资产 | 74.32万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,470.93万 | 25.31% |
| 金融业 | 368.47万 | 6.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.69万 | 1.92% |
| 房地产业 | 57.66万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 52.04万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.88万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.93万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 898.10万 | 15.46% |
| 医疗保健 | 326.91万 | 5.63% |
| 金融 | 244.53万 | 4.21% |
| 房地产 | 214.19万 | 3.69% |
| 工业 | 93.27万 | 1.61% |
| 消费者常用品 | 84.09万 | 1.45% |
| 消费者非必需品 | 72.66万 | 1.25% |
| 基础材料 | 21.47万 | 0.37% |
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