华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,187.98万 | 65.51% |
| (其中) 股票 | 3,187.98万 | 65.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 977.11万 | 20.08% |
| (其中) 债券 | 977.11万 | 20.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 450.43万 | 9.26% |
| 4 | 其他资产 | 250.56万 | 5.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,594.60万 | 32.77% |
| 卫生和社会工作 | 11.34万 | 0.23% |
| 金融业 | 11.32万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.61万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,009.76万 | 20.75% |
| 医疗保健 | 282.68万 | 5.81% |
| 工业 | 164.57万 | 3.38% |
| 金融 | 68.16万 | 1.40% |
| 房地产 | 32.30万 | 0.66% |
| 消费者非必需品 | 3.63万 | 0.07% |
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