华商恒鑫回报混合A (022490.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模3,420.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.3598元 (2026-02-13) 基金经理余懿管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率643.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.61% (303 / 9078)
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华商恒鑫回报混合A(022490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-21

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数据起始于2020年。

华商恒鑫回报混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-21	--	1.00%	--	0.20%
2025-06-30	179.57万元	1.00%	35.91万元	0.20%