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公告
华商恒鑫回报混合A
(022490.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
余懿
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
2,411.26万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2540
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-21
)
持仓换手率
643.86%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
39.07%
(315 / 9139)
相关基金:
主从基金:
华商恒鑫回报混合C
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华商恒鑫回报混合A(022490) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华商恒鑫回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
2,411.26万
2,240.54万
元
--
2025-12-31
1.23
元
3,420.51万
2,771.89万
元
--
2025-09-30
1.22
元
4,152.61万
3,396.82万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.79亿
1.70亿
元
--
2025-03-04
--
--
3.86亿
元
--