浦银安盛红利量化混合C(022489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |