浦银安盛红利量化混合C (022489.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0602元 (2025-12-12) 基金经理孙晨进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3758 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合A |
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浦银安盛红利量化混合C(022489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-10-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-10-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-10-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-10-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-09-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-09-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-09-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |