浦银安盛红利量化混合C (022489.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0700元 (2025-12-25) 基金经理孙晨进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3564 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合A |
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浦银安盛红利量化混合C(022489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 477.85万元 | 1.20% | 79.64万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |