浦银安盛红利量化混合C
(022489.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模6,647.78万元 (2026-03-31) 基金净值1.1343元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2990 / 9144)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛红利量化混合(022488)
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浦银安盛红利量化混合C(022489) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛红利量化混合C.(022489) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛红利量化混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元6,647.78万6,082.70万元--
2025-12-311.07元7,285.06万6,809.10万元--
2025-09-301.06元9,294.27万8,750.02万元--
2025-06-301.00元3.80亿3.82亿元--
2025-03-310.98元4.88亿4.96亿元--

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