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公告
浦银安盛红利量化混合C
(022489.jj )
申
基金经理
孙晨进
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
4,767.82万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1421
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.99%
(3043 / 9372)
相关基金:
主从基金:
浦银红利量化混合A
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浦银安盛红利量化混合C(022489) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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浦银安盛红利量化混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
4,767.82万
4,642.93万
元
--
2026-03-31
1.09
元
6,647.78万
6,082.70万
元
--
2025-12-31
1.07
元
7,285.06万
6,809.10万
元
--
2025-09-30
1.06
元
9,294.27万
8,750.02万
元
--
2025-06-30
1.00
元
3.80亿
3.82亿
元
--
2025-03-31
0.98
元
4.88亿
4.96亿
元
--