浦银安盛红利量化混合C (022489.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1271元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3063 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合A |
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浦银安盛红利量化混合C(022489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |