浦银安盛红利量化混合C (022489.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5650 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合(022488) |
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浦银安盛红利量化混合C(022489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |