浦银安盛红利量化混合C (022489.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0522元 (2025-12-16) 基金经理孙晨进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4042 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合A |
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浦银安盛红利量化混合C(022489) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,323.21万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 123.48万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,821.78万 | 33.89% |
| 金融业 | 3,427.75万 | 19.95% |
| 采矿业 | 2,666.87万 | 15.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021.87万 | 5.95% |
| 租赁和商务服务业 | 827.87万 | 4.82% |
| 批发和零售业 | 544.50万 | 3.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 490.06万 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.69万 | 1.51% |
| 建筑业 | 230.82万 | 1.34% |
| 房地产业 | 227.64万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.39万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.003% |
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