浦银安盛红利量化混合A (022488.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3553 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合C |
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浦银安盛红利量化混合A(022488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |