浦银安盛红利量化混合A (022488.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率816.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2677 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合C |
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浦银安盛红利量化混合A(022488) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 981.01万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 163.90万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,647.54万 | 29.95% |
| 金融业 | 2,822.70万 | 23.17% |
| 采矿业 | 2,418.89万 | 19.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020.98万 | 8.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 307.32万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.23万 | 2.00% |
| 建筑业 | 188.04万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 184.84万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 176.64万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.39万 | 0.21% |
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