浦银安盛红利量化混合A
(022488.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模5,487.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.1582元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率816.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2852 / 9147)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛红利量化混合C
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浦银安盛红利量化混合A(022488) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛红利量化混合A.(022488) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛红利量化混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元5,487.23万4,987.48万元--
2025-12-311.08元5,739.44万5,335.54万元--
2025-09-301.07元7,590.75万7,116.78万元--
2025-06-301.00元2.68亿2.68亿元--
2025-03-310.99元2.97亿3.01亿元--
2024-11-291.00元3.54亿3.54亿元--

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