浦银安盛红利量化混合A(022488) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,927.88万 | 6,692.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,487.23万 | 4,987.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,739.44万 | 5,335.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,590.75万 | 7,116.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.68亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2.97亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-11-29 | 1.00元 | 3.54亿 | 3.54亿元 | -- |