浦银安盛红利量化混合A(022488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |