浦银安盛红利量化混合A (022488.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1482元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率816.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2524 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛红利量化混合A(022488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-22 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |