浦银安盛红利量化混合A (022488.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率816.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2676 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛红利量化混合C |
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浦银安盛红利量化混合A(022488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 477.85万元 | 1.20% | 79.64万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |