国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj ) 家用电器 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4172元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (3891 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接A 、国泰中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-09-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-09-09 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-09-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-09-07 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-09-04 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-09-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-09-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-09-01 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-31 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-28 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-08-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-25 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-08-24 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-08-21 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-20 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-19 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-17 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-14 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-08-12 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-08-11 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-10 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-08-07 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-06 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-05 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-03 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-31 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-30 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-29 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-28 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-07-23 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-22 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-21 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-20 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-17 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-16 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-15 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-07-14 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-13 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-10 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-07 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-06 | 1.4696元 | 1.4696元 |