国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj ) 家用电器 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4172元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (3891 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接A 、国泰中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,848.14万 | 93.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 120.78万 | 1.65% |
| (其中) 债券 | 120.78万 | 1.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 285.65万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 54.73万 | 0.75% |
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