国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4611元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (3643 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接(008713) 、国泰中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF(159996) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-09 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-05 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-04 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-03 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-02 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-01 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-29 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-27 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-05-26 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-25 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-22 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-21 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-20 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-19 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-18 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-15 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-14 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-13 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-12 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-11 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-05-08 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-07 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-06 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-04-30 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-29 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-28 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-27 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-24 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-23 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-22 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-20 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-17 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-16 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-15 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-14 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-13 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-10 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-09 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-07 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-03 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-01 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-31 | 1.4259元 | 1.4259元 |