国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5064元 (2025-12-18) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2012 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接A 、国泰中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-12-17 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-15 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-12 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-11 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-10 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-12-09 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-12-08 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-05 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-12-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-03 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-02 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-01 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-11-28 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-11-27 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-11-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-11-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-11-21 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-20 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-11-19 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-18 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-17 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-11-14 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-11-13 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-11-12 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-11 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-11-10 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-11-07 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-11-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-11-05 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-11-04 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-11-03 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-10-31 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-10-30 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-10-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-10-28 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-10-27 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-10-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-10-23 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-10-22 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-10-21 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-10-20 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-10-17 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-10-16 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-10-15 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-10-14 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-10-13 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-10-10 | 1.5307元 | 1.5307元 |