国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj ) 家用电器 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4172元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (3891 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接A 、国泰中证全指家用电器ETF联接C目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47万元 | 0.50% | 2,942.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.47万元 | 0.50% | 2,942.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.23万元 | 0.50% | 4,452.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.23万元 | 0.50% | 4,452.00元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.48万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.48万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |