国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj ) 家用电器 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4172元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (3891 / 6281) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 232.94万 | 160.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 389.47万 | 273.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 194.20万 | 124.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 228.01万 | 147.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 316.80万 | 234.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 265.11万 | 186.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 13.02万 | 9.59万元 | -- |