国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3104元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3887 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接(012728) 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-20 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-19 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-11 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-07 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-27 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-23 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-21 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-20 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-16 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-15 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-14 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-13 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-09 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-08 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-01 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-31 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-26 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-25 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-23 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-20 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-19 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-18 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-17 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-16 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-13 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-12 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |