国泰中证动漫游戏ETF联接E
(022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申		基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模2.19亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3925元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2677 / 5854)
相关基金: 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接(012728) 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010)
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰中证动漫游戏ETF联接E.(022481) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证动漫游戏ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.36元2.19亿1.60亿元--
2025-12-311.53元3.76亿2.45亿元--
2025-09-301.69元2.30亿1.36亿元--
2025-06-301.37元6,289.98万4,584.87万元--
2025-03-311.22元8,721.43万7,174.59万元--
2024-12-311.07元2,343.51万2,182.45万元--

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