国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1907元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4678 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 2.98亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 2.19亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3.76亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 2.30亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6,289.98万 | 4,584.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 8,721.43万 | 7,174.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,343.51万 | 2,182.45万元 | -- |