国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7217元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.30% (707 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.20亿 | 91.59% |
| 2 | 固定收益投资 | 485.35万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 485.35万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 2,270.50万 | 1.21% |
加载中......