国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1907元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4678 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.53亿 | 91.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,166.90万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 2,322.72万 | 1.85% |
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