国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (5136 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接(012728) 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-04 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-01 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-25 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-20 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-19 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |