国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1907元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4678 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-09-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-07 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-04 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-09-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-01 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-10 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-07 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-05 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-31 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |