国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (5093 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接(012728) 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-04 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-01 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-25 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-20 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-19 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-11 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-07 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-27 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-23 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-21 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-20 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-16 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-15 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-14 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-13 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-09 | 1.4194元 | 1.4194元 |