国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5341元 (2025-12-19) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (759 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-18 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-17 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-15 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-12 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-11 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-10 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-12-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-08 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-05 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-01 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-11-28 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-27 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-11-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-11-25 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-11-24 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-11-21 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-11-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-11-18 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-11-14 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-11-13 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-11-12 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-11-11 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-11-10 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-11-07 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-11-06 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-11-05 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-11-04 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-11-03 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-10-31 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-10-30 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-10-29 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-10-28 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-10-27 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-10-24 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-10-23 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-10-22 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-10-21 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-10-20 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-10-17 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-10-16 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-10-15 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-10-14 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-10-13 | 1.5804元 | 1.5804元 |