国泰中证动漫游戏ETF联接E (022481.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7217元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.30% (707 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接C目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-02-12 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-02-11 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-02-10 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-02-09 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-06 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-02-04 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-02-03 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-02-02 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-01-30 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-29 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-01-28 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-01-27 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-01-26 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-01-23 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-01-22 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-21 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-01-20 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-01-19 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-16 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-15 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-01-14 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-01-13 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-01-12 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-01-09 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-01-08 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-07 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-01-06 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-05 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-31 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-30 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-12-29 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-12-26 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-24 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-23 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-19 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-18 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-17 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-15 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-12 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-11 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-10 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-12-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-08 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-05 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |