兴全中证A500指数增强C (022474.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3191元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (1276 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强(022473) |
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兴全中证A500指数增强C(022474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-09 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-08 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-06 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-02 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-01 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-25 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-23 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-22 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-18 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-17 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-16 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-29 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-28 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-19 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-18 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-15 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-06 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-28 | 1.3181元 | 1.3181元 |