兴全中证A500指数增强C
(022474.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模3.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1053 / 6219)
相关基金: 主从基金: 兴全中证A500指数增强A
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兴全中证A500指数增强C(022474) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全中证A500指数增强C.(022474) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.37元3.70亿2.70亿元--
2026-03-311.22元2.52亿2.07亿元--
2025-12-311.21元2.70亿2.23亿元--
2025-09-301.18元3.25亿2.76亿元--
2025-06-301.00元7.38亿7.36亿元--
2025-03-310.98元8.26亿8.40亿元--

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