兴全中证A500指数增强C (022474.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3043元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.13% (1186 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强(022473) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证A500指数增强C(022474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-29 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-28 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-19 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-18 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-15 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-06 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-28 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-23 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-20 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-13 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-10 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-07 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-01 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |