兴全中证A500指数增强C (022474.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1053 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强A |
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兴全中证A500指数增强C(022474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-19 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-18 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-17 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-14 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-08-12 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-08-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-05 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-04 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-31 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-30 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-28 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-24 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-23 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-20 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-16 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-13 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-10 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-09 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-08 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-06 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-02 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-01 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-25 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-23 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-22 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-18 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-17 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-16 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |