兴全中证A500指数增强C (022474.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2426元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1133 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强A |
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兴全中证A500指数增强C(022474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-10-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-09-30 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-29 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-09-23 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-22 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-09-21 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-09-18 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-09-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-09-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-09-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-09-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-09-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-09-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-09-09 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-07 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-04 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-09-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-09-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-09-01 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-31 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-28 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-24 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-21 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-19 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-18 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-17 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-14 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-08-12 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-08-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-05 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-04 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-31 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-30 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-28 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-24 | 1.2765元 | 1.2765元 |