兴证全球中证A500指数增强C (022474.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1861元 (2025-12-09) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1169 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证A500指数增强A |
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兴证全球中证A500指数增强C(022474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 633.23万元 | 0.80% | 118.73万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |